[마감] 2025년 12월 마감공지

◾2025년 12월 마감 공지

월 마감자료는 경영지표의 작성과 경영진의 의사 결정을 위해 만드는 절대 중요한 원천 자료입니다. 또한 상장사의 종속회사로 분기 결산서를 공시 이전에 회계법인에 제출하여 연결 재무제표를 만들어야 하는 상황 입니다. 이에 매월 정해진 일자까지 각 부서는 마감자료를 작성 하여 재무팀에 공유 부탁 드립니다. 2025년도 11월 귀속분 마감 관련하여 아래와 같이 안내 드리오니 기한내 마감 부탁드립니다.

◾일반경비마감-01/05 목요일까지

@전부서

• 부서별 법인카드 사용 마감기한 : 승인내역 엑셀파일 공지완료, 비즈메카 상신 마감

@재무경영팀

• 부서별 경비 마감기한 : 본사, 물류팀, 마케팅팀 경비 마감

• 급여, 일용직, 사업소득 품의 마감기한 : 급여 마감, 스룩셀러 사업소득, 기타 용역
• 퇴직급여충당금 :매월 퇴직금 산출 (1년미만 재직자 모두 대상))
• 연차수당부채 : 2512말기준 잔여 연차수당부채 산출(1년미만 재직자 모두 대상)

  급여 마감 외 매월 손익에 퇴직급여, 연차수당부채 들어가야합니다. 기한 내 확인 및 전달부탁립니다. @Anonymous

📌 12월부터는 법인카드 사용이 변경되었습니다. 사용 후 노션 사용내역에 기재하지 않으신 분들은 기재 후 영수증 첨부 바랍니다. Untitled

법인카드 사용 안내

◾매입마감-01/08 목요일까지

• 세금계산서는 당월 입고 또는 사용분은 반드시 당월에 발급 받아야 합니다. 또한 매출 세금계산서의 발행은 반드시 다음달 10일까지 발행하여 합니다.(매입,매출 익월 10일 이후 분은 가산세 해당)

<에르모어>

• 매입마감 자료 전달 : 월 단위 품목별 매입자료 작성 - 물류창고 입고 기준 세금계산서 일치 여부 확인
• 수입 마감 : 수입차수별 입고품목 작성 후 수입제비용, 환율, 선급여부

• 제조원가 마감 : 신규제품 BOM마감 전달, 업체별, 품목별 생산 수량 작성 상품기획팀 이수진 차장 상품기획팀 양지혜 과장 25년 12월 베이직반폴라티, 페이크반폴라 BOM 마감해주셔야합니다. - 원가 계산 내역 必 - 원재료, 부재료 재고 리스트 必 (만약 원재료, 부재료 타업체 보관 시, 타처보관증 꼭 같이 전달부탁드립니다.)
• 일반경비(스튜디오 렌탈 등) 세금계산서 및 현금영수증 수취

• 업체배송 매입마감

<링크맘>

• 거래처 매입 및 정산 : 입고정산, 세금계산서 확인 Untitled

◾재고마감-01/08 목요일까지

• 재고 마감: 재고자산 리스트 기안, 재고 입출고 리스트 작성
• 재고조정, 장기불용재고, 폐기,기부 등 기안

상품기획팀 양지혜 과장 님! 요 자료 금일까지 요청드립니다!!

• 원재료/부재료/부자재 재고리스트 및 타처보관증

  첨부: 25년 11월 재고자산_원재료수불부.xlsx

  (원재료(원단), 부재료(라벨), 부자재(네임컵) 모두 하나의 엑셀 파일에 주셔도 무방합니다! ) - 11월 기말 수량 및 금액 + 12월 구매 수량 및 금액 - 12월 사용 수량 및 금액 = 12월 기말 수량 및 금액으로 표시해주세요! - 12월 입고 된 부자재 중 네임컵 포함시켜 작성해주세요 ! - 원재료/부재료/부자재 자사 창고 아닌 경우 타처 보관증 꼭 같이 작성부탁드립니다.

◾광고비 및 적립,포인트 마감-01/08 목요일까지

• 틱톡 광고 등 선입 후 사용하는 광고비 : 사용분과 미 사용분 구분 전달
• 적립금 : 적립금 월 단위 파악 후 사용분, 미사용분, 소멸분 구분 전달
• 포인트 : 월 단위 포인트 지급 내역, 소진내역, 소멸내역 구분 전달 ⇒ 개별 행사 시 지급하는 포인트는 되도록 분기말(3,6,9,12)에는 사용기간이 말일 이후 이월되지 않도록 요청

◾링크맘 선급금&예치금&적립금

• Untitled 에서 매달 5일까지 부탁드립니다.

◾매출 마감-01/08 목요일까지

B2C이커머스팀 노요셉 차장 님 아래 두가지 확인부탁드립니다 😀

• 매출 중 구매확정되지 않은 매출 구분
• 로켓그로스 월별 잔여재고

  첨부: 2511로켓그로스 월별 잔여재고 데이터.xlsx

• 각 매출 단위별 매출액 추출
• b2b 세금계산서, 용역 매출 세금계산서 발행

◾에르모어 자금지출일

• 에르모어 자금 집행은 매주 월요일, 수요일, 금요일에만 지출 됩니다. 최소한 전일까지 품의서 승인 바랍니다.(매월 말일 집행 가능)

[에르모어] 자금결제 품의서 기안의 건

◾링크맘 자금지출일

• 링크맘 자금 집행은 1/5, 1/12, 1/15, 1/20, 1/26, 1/30입니다. 최소한 전일까지 품의서 승인 바랍니다.
• 링크맘 자금지출일은 5일 단위입니다. 기안 작성 시 지출기한 지켜주시기 바랍니다.

빠르고 정확한 마감은 회사 성장을 위한 빠른 의사 결정에도 큰 영향을 미치오니 담당자분들의 적극적인 협조를 부탁 드립니다. 😊

재무경영팀 드림