[마감] 2025년 9월 마감공지

◾2025년 9월 마감 공지

월 마감자료는 경영지표의 작성과 경영진의 의사 결정을 위해 만드는 절대 중요한 원천 자료입니다. 또한 상장사의 종속회사로 분기 결산서를 공시 이전에 회계법인에 제출하여 연결 재무제표를 만들어야 하는 상황 입니다. 이에 매월 정해진 일자까지 각 부서는 마감자료를 작성 하여 재무팀에 공유 부탁 드립니다. 2025년도 9월 귀속분 마감 관련하여 아래와 같이 안내 드리오니 기한내 마감 부탁드립니다.

◾일반경비마감-10/10 금요일까지

@전부서

• 부서별 법인카드 사용 마감기한 : 승인내역 엑셀파일 공지완료, 비즈메카 상신 마감

@재무경영팀

• 부서별 경비 마감기한 : 본사, 물류팀, 마케팅팀 경비 마감

• 급여, 일용직, 사업소득 품의 마감기한 : 급여 마감, 스룩셀러 사업소득, 기타 용역
• 퇴직급여충당금 -퇴직금예상충당금산정표 (예상 퇴직금 산출액 * 1년미만모두포함, 분기말 기준 퇴직충당금 합계액, 지급내역)
• 연차수당부채 -연차미사용현황, 연차수당예상금액산정표 @Anonymous @Anonymous 님 3분기 결산에 필요한 퇴직급여충당금, 연차수당부채 필요 자료 요청드립니다.

◾매입마감-10/13 월요일까지

• 매입마감 자료 전달 : 월 단위 품목별 매입자료 작성 - 물류창고 입고 기준 세금계산서 일치 여부 확인
• 수입 마감 : 수입차수별 입고품목 작성 후 수입제비용, 환율, 선급여부
• 장기재고충당금 -재고 입고일 현황(2509기말기준) 구매효율팀 최은경 과장 님 3분기 결산에 필요한 자료로 요청드립니다.

◾재고마감-10/10 금요일까지

• 재고 마감: 재고자산 리스트 기안, 재고 입출고 리스트 작성
• 재고조정, 장기불용재고, 폐기,기부 등 기안

• 부재료(라벨, 박스, 스티커, 비닐 등)재고 리스트 - 저장품 처리
• 타처보관증/원재료 재고리스트

◾광고비 및 적립,포인트 마감-10/10 금요일까지

• 틱톡 광고 등 선입 후 사용하는 광고비 : 사용분과 미 사용분 구분 전달
• 적립금 : 적립금 월 단위 파악 후 사용분, 미사용분, 소멸분 구분 전달
• 포인트 : 월 단위 포인트 지급 내역, 소진내역, 소멸내역 구분 전달 ⇒ 개별 행사 시 지급하는 포인트는 되도록 분기말(3,6,9,12)에는 사용기간이 말일 이후 이월되지 않도록 요청

◾매출 마감-10/13 월요일까지

B2C이커머스팀 노요셉 차장

• 매출 중 구매확정되지 않은 매출 구분

@재무경영팀

• 각 매출 단위별 매출액 추출
• b2b 세금계산서, 용역 매출 세금계산서 발행

◾유의사항

• 자금 집행은 매주 월요일, 수요일, 금요일에만 지출 됩니다. 최소한 전일까지 품의서 승인 바랍니다.(매월 말일 집행 가능)
• 세금계산서는 당월 입고 또는 사용분은 반드시 당월에 발급 받아야 합니다. 또한 매출 세금계산서의 발행은 반드시 다음달 10일까지 발행하여 합니다.(매입,매출 익월 10일 이후 분은 가산세 해당)

빠르고 정확한 마감은 회사 성장을 위한 빠른 의사 결정에도 큰 영향을 미치오니 담당자분들의 적극적인 협조를 부탁 드립니다. 😊

재무경영팀 드림