[마감] 2026년 4월 마감 공지

월 마감자료는 경영지표의 작성과 경영진의 의사 결정을 위해 만드는 절대 중요한 원천 자료입니다. 또한 상장사의 종속회사로 분기 결산서를 공시 이전에 회계법인에 제출하여 연결 재무제표를 만들어야 하는 상황 입니다. 이에 매월 정해진 일자까지 각 부서는 마감자료를 작성 하여 재무팀에 공유 부탁 드립니다. 2026년도 04월 귀속분 마감 관련하여 아래와 같이 안내 드리오니 기한내 마감 부탁드립니다.

◾일반경비마감-5/7 목요일까지

• 부서별 법인카드 사용 마감 : 다우오피스통하여 상신 → 별도 공지 예정

• 부서별 경비 마감기한 : 본사, 물류팀, 마케팅팀 경비 마감
• 급여, 일용직, 사업소득 품의 마감기한 : 급여 마감, 스룩셀러 사업소득, 기타 용역

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• 퇴직급여충당금 : 매월 퇴직금 산출 (1년미만 재직자 모두 대상)
• 연차수당부채 : 2026년 4월 말 기준 잔여 연차수당부채 산출(1년미만 재직자 모두 대상)

  급여 마감 외 매월 손익에 퇴직급여, 연차수당부채 들어가야합니다. 기한 내 확인 및 전달부탁드립니다.

  G:\공유 드라이브\-- 경영지원_회계자금\06. 결산\2026년4월 폴더에 넣어주세요(비밀번호 必)

◾매출 마감-5/8 금요일까지

• 세금계산서는 당월 입고 또는 사용분은 반드시 당월에 발급 받아야 합니다. 또한 매출 세금계산서의 발행은 반드시 다음달 10일까지 발행하여야 합니다.(매입,매출 익월 10일 이후 분은 가산세 해당)

<에르모어>

B2C이커머스팀 노요셉 차장

• 매출 중 구매확정되지 않은 매출 구분(배송중재고)

• 각 매출 단위별 매출액 추출 및 이카운트 마감
• B2B 세금계산서, 용역 매출 세금계산서 발행

<링크맘>

[링크맘] 결산 업무 체크리스트

링크맘사업팀은 위 결산 업무 체크리스트 통하여 마감 진행해주시면 됩니다.

◾매입마감-5/8 금요일까지

• 세금계산서는 당월 입고 또는 사용분은 반드시 당월에 발급 받아야 합니다. 또한 매출 세금계산서의 발행은 반드시 다음달 10일까지 발행하여야 합니다.(매입,매출 익월 10일 이후 분은 가산세 해당)

<에르모어>

• 매입마감 자료 전달 : 월 단위 품목별 매입자료 작성 - 물류창고 입고 기준 세금계산서 일치 여부 확인
• 수입 마감 : 수입차수별 입고품목 작성 후 수입제비용, 환율, 선급여부

• 제조원가 마감 : 신규 제품 BOM마감 전달, 업체별, 품목별 생산 수량 작성
• 원가 계산 내역 必
• 원재료, 부재료 매입 리스트 必 (만약 원재료, 부재료 타업체 보관 시, 타처보관증 같이 전달해주세요.)
• 일반경비(스튜디오 렌탈 등) 세금계산서 및 현금영수증 수취

• 업체배송 매입마감

<링크맘>

[링크맘] 결산 업무 체크리스트

링크맘사업팀은 위 결산 업무 체크리스트 통하여 마감 진행해주시면 됩니다.

◾재고마감-5/8 금요일까지

• 재고 마감: 재고자산 리스트 기안 및 재고 입출고 리스트 작성
• 재고조정, 장기불용재고, 폐기, 기부 등 기안

※관리되고 있는 모든 재고에 한해 마감해주세요(외부창고, 매장DP 등)

• 부재료(라벨, 박스, 스티커, 비닐 등)재고 리스트 - 저장품 처리
• 타처보관증/원재료 재고리스트

◾광고비 및 적립, 포인트 마감-5/8 금요일까지

매장영업팀 박미숙 차장 링크맘사업팀 이솔 과장

• 선결제 후 사용되는 광고비: 최초 선결제 금액 및 당월 사용내역 엑셀로 정리
• 쿠폰: 월 단위 쿠폰 발행내역 및 사용내역
• 포인트: 링크맘 적립된 포인트 및 사용내역(링크맘)

재무경영팀 이승희 과장 님 링크맘 광고비 내역 파일 아래 첨부드립니다. (cc )

@Anonymous 확인 부탁드려요

첨부: 링크맘 26.04월 마케팅비 사용내역.xlsx

◾자금지출관련 공지(2026.05 기준)

• 에르모어와 링크맘 자금지출일 통일을 위해 기존 5일단위로 집행되던 링크맘 사업부 지출

  → 월/수/금 집행으로 변경합니다.(에르모어 변경X)

• 월/수/금 낮 12시까지 결재 완료건에 한해 집행되오니 착오없으시기 바랍니다.(예외 없음)
• 지출관련 결재라인
  • 결재: 본인 → 팀장 → 본부장 → 허선회대표님 → 최진희부회장님
  • 합의: 강예림 사원 → 박보선전무님