[마감] 2026년 월 마감 공지

📢 2026년 월 마감 공지

월 마감 자료는 경영지표 작성 및 경영진 의사결정의 핵심 원천 자료입니다. 특히 상장사 종속회사로서 공시 전 연결 재무제표 작성을 위해 회계법인 제출 기한을 엄수해야 합니다. 각 부서는 아래 일정을 확인하시어 기한 내 반드시 마감을 완료해 주시기 바랍니다

📅 주요 마감 일정 요약

• 대상 기간: • 전체 마감 기한:

📝 마감 자료 취합 페이지

📑 부서별 세부 마감 업무

1. 일반 경비 마감

• 전 부서 공통 : 법인카드 사용 마감 (다우오피스 상신)
• 인재경영팀 : 아래 자료 작성 후 [혁신관리본부 업무소통] 페이지에 업로드
  • 급여, 일용직, 사업소득 품의 마감 (급여, 스룩셀러 사업소득, 기타 용역)
  • 퇴직급여충당금 및 연차수당부채 산출 (1년 미만 재직자 포함 전원 대상, 월 말 기준)
  • 📁 제출 경로: G:\공유 드라이브\-- 경영지원_회계자금\06. 결산\2026년월 (비밀번호 필수)

2. 매출 마감

• 에르모어
  • B2C이커머스팀 : 미구매확정 매출 구분 (배송 중 재고)
  • 영업관리팀 : 매출 단위별 매출액 추출, 이카운트 마감, B2B/용역 세금계산서 발행
• 링크맘
  • 링크맘MD : 상단 마감 자료 취합 페이지 참고

3. 매입 마감

• 에르모어
  • 구매효율팀 : 품목별 매입자료 작성 (물류창고 입고 기준 세금계산서 일치 확인), 수입 마감 (수입차수별 입고품목, 제비용, 환율, 선급 여부)
  • 상품기획팀 : 제조원가 마감 (신규 제품 BOM 마감, 업체/품목별 생산 수량), 원재료/부재료 매입 리스트 및 타처보관증(타사 보관 시), 일반경비(스튜디오 렌탈 등) 세금계산서/현금영수증 수취 (※ 원가 계산 내역 필수)
  • 영업관리팀: 업체배송 매입 마감
• 링크맘
  • 링크맘MD : 상단 마감 자료 취합 페이지 참고

4. 재고 마감

• 더에르고물류팀 / 링크맘매장영업팀 : 재고자산 리스트 기안 및 입출고 리스트 작성, 재고조정/장기불용재고/폐기/기부 등 기안 (※ 외부창고, 매장 DP 등 관리되는 모든 재고 포함)
• 구매효율팀 : 부재료(라벨, 박스, 스티커, 비닐 등) 재고 리스트(저장품 처리), 타처보관증 및 원재료 재고 리스트

5. 광고비 및 적립금/포인트 마감

• 브랜드마케팅1팀 , 링크맘사업팀
  • 선결제 광고비(최초 선결제 금액 및 당월 사용내역 엑셀 정리) 쿠폰 발행/사용 내역 링크맘 적립/사용 포인트 내역 정리

⚠️ 중요 주의사항 (세금계산서 및 자금 지출)

1. 세금계산서 발행 및 수취 기한 엄수

• 당월 입고 및 사용분은 당월 발급이 원칙입니다.
• 매출 세금계산서는 익월 10일까지 반드시 발행되어야 합니다. (익월 10일 이후 처리 시 매입/매출 모두 가산세 대상)